Page 566 - БИРЖЕВОЙ МАГ

564 | Соотношение риска и прибыли

Если вы спросите профессиональных трейдеров, они,
наверное, ответят, что ожидают идеального RR 1:3, но
с практической точки зрения готовы смириться с
коэффициентом 1:2, а иногда даже меньше. Они имеют в
виду, что во время процесса выбора акций они будут искать
акции одной компании, которые могут подскочить на 3
доллара, но будут держать запланированную точку выхода
(стоп-приказ) на уровне всего в 1 доллар.

Чтобы определить RR, трейдеры анализируют дневной
график акций и их внутридневной график в поисках точек
самой близкой поддержки и сопротивления и внутридневной
волатильности.

Зачем стремиться к коэффициенту риска 1:3 или даже
1:2? Что не так с 1:1? Само собой, наша цель состоит в том,
чтобы заработать деньги с как можно меньшим риском.
Скажем, вы переживаете период неудачи на трудном рынке,
и только половина ваших сделок завершается успешно.
Если вы получаете прибыль только в половине торговых
операций, которые проводите, а ко всему еще и платите
комиссионные, то вы обречены на провал. Напротив, если вы
сможете поддерживать соотношение 1:2, чтобы за каждую
торговую операцию, где вы проигрываете 1 доллар, вы
могли заработать 2 доллара в другой торговой операции,
вы будете поддерживать положительный баланс. При
таком варианте, даже если вы выберете правильные акции
только в половине случаев, ваше положение останется
стабильным. Очевидно, что для выбора акций с хорошим
коэффициентом RR вам нужно набраться немалого опыта
в биржевых сражениях.